中银证券中高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 17:50:55
中银证券中高等级债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银证券中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银证券中高等级债券C截至12月24日，累计净值1.1028，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0527。
该基金成立以来收益10.43%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.23%，近一年收益3.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银证券中高等级债券C（004955）持有债券：债券19交通银行01（债券代码：1928034）、债券19厦门银行01（债券代码：1920035）、债券21华鑫02（债券代码：188452）等，持仓比分别9.41%、9.38%、9.29%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9986万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.04元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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