[基金]12月24日招商瑞文混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月24日招商瑞文混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 17:50:08

12月24日招商瑞文混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商瑞文混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商瑞文混合C最新单位净值1.2522，累计净值1.2522，最新估值1.2549，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润

招商瑞文混合C（基金代码：007726）成立以来收益25.22%，今年以来收益7.66%，近一月收益0.24%，近一年收益8.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（007726）基金资产配置详情如下，股票占净比9.47%，债券占净比26.10%，现金占净比25.59%，合计净资产200.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.47%，同类平均为58.52%，比同类配置少49.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.61%，同类平均41.26%，比同类配置少32.65%；金融业行业基金配置0.83%，同类平均5.92%，比同类配置少5.09%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均2.77%，比同类配置少2.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞文混合C（007726）持有股票新洋丰（占2.19%）：持股为2487.07万，持仓市值为4.4亿；南玻A（占1.47%）：持股为2956.12万，持仓市值为2.96亿；博实股份（占0.91%）：持股为1446.33万，持仓市值为1.83亿等。

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