2021年第二季度广发聚荣一年持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日广发聚荣一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发聚荣一年持有期混合A(009525)基金资产配置详情如下,合计净资产38.68亿元,股票占净比6.53%,债券占净比99.27%,现金占净比0.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发聚荣一年持有期混合A基金行业配置合计为6.53%,同类平均为58.07%,比同类配置少51.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.44%)、金融业(0.83%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.41%),同类平均分别为41.62%、5.51%、2.26%,比同类配置分别为少38.18%、少4.68%、少1.85%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发聚荣一年持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国石油(601857),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为702.46万元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计买入金额为512.63万元;农业银行(601288),占期初基金资产净值比例为0.33%,本期累计买入金额为492.62万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发聚荣一年持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兴业银行(601166)、万华化学(600309)、格力电器(000651)、智飞生物(300122),本期累计卖出金额分别为629.93万元、464.51万元、427.57万元、435.07万元,占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.31%、0.29%、0.29%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚荣一年持有期混合A(009525)持有股票招商银行(占0.21%):持股为16万,持仓市值为807.2万;保利发展(占0.20%):持股为54万,持仓市值为757.62万;徐工机械(占0.18%):持股为100万,持仓市值为699万;三峡能源(占0.16%):持股为90.78万,持仓市值为629.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚荣一年持有期混合A(009525)持有债券:债券19赣州城投MTN001、债券长城转债、债券中鼎转2、债券沪工转债等,持仓比分别3.14%、0.10%、0.09%、0.05%等,持仓市值1.21亿、381.29万、359.12万、184.73万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。