2021年第三季度嘉合磐昇纯债A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/25 16:09:50

2021年第三季度嘉合磐昇纯债A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的嘉合磐昇纯债A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐昇纯债A截至12月24日市场表现:累计净值1.091,最新公布单位净值1.091,净值增长率跌0.16%,最新估值1.0927。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉合磐昇纯债A(007332)基金资产配置详情如下,合计净资产3.75亿元,债券占净比106.24%,现金占净比0.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉合磐昇纯债A基金收入合计881.84元,债券收入占比37.13%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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