12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新单位净值为1.3194元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:44:45
12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)最新单位净值为1.3194元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.3194，最新公布单位净值1.3194，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3221。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利726.17万元，基金本期净收益盈利271.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.66亿，未分配利润5665.46万，所有者权益合计2.22亿。
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