12月24日中银添利债券发起A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 13:41:00
12月24日中银添利债券发起A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银添利债券发起A最新市场表现：公布单位净值1.332，累计净值1.749，最新估值1.333，净值增长率跌0.08%。
基金季度利润
中银添利债券发起A（380009）近一周下降0.15%，近一月收益0.15%，近三月收益0.76%，近一年收益4.95%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银添利债券发起A收入合计1.2亿元：利息收入9259.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.8万元，债券利息收入8668.87万元，资产支持证券利息收入499.9万元。投资收益2224.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益1078.1万元，债券投资收益944.94万元，资产支持证券投资亏12.93万元，股利收益214.32万元。公允价值变动亏467.96万元，其他收入970.25万元。
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