12月24日鹏华尊悦发起式定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:31:37
12月24日鹏华尊悦发起式定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日鹏华尊悦发起式定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华尊悦发起式定开债券（005831）累计净值1.1909，最新单位净值1.0247，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0246。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4167.67万元，基金本期净收益盈利2653.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值39.79亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.81亿，未分配利润9778.57万，所有者权益合计39.79亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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