12月24日中航瑞景3个月定开债券A最新单位净值为1.033元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 13:28:21
12月24日中航瑞景3个月定开债券A最新单位净值为1.033元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.033，累计净值1.1275，最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4977.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值80.68亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元。
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