12月24日中航瑞景3个月定开债券A最新单位净值为1.033元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月24日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.033,累计净值1.1275,最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利4977.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值80.68亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额100元。
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