申万菱信安泰惠利纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 11:26:40
申万菱信安泰惠利纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的申万菱信安泰惠利纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）截至12月24日，最新公布单位净值1.0061，累计净值1.1518，最新估值1.006，净值增长率涨0.01%。
申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）近一周收益0.03%，近一月收益0.31%，近三月收益0.95%，近一年收益4.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券18江苏银行01（债券代码：1820013）等，持仓比分别18.96%、11.34%、4.90%等，持仓市值9.21亿、5.51亿、2.38亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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