12月28日招商招华纯债A累计净值为1.2214元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/29 04:55:11

12月28日招商招华纯债A累计净值为1.2214元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月28日招商招华纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日,招商招华纯债A累计净值1.2214,最新单位净值1.016,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0157。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1457.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。

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