永赢诚益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 21:36:57
永赢诚益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日永赢诚益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0134，累计净值1.1356，净值增长率涨0.04%，最新估值1.013。
基金分红
永赢诚益债券A基金成立于2018年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红5次，累计分红0.1222元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计10.43亿，负债和所有者权益总计11.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
民生加银质量领先混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
液晶显示面板概念利好哪些股票？液晶显示面板利好股全部名单
南方财富网
哪些是2021年光学光电子概念股？
南方财富网
民生加银质量领先混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
建信中证1000指数增强A最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年有色铝龙头股一览，五分钟教你看懂
南方财富网
共享经济板块上市公司有哪些？共享经济股票一览
南方财富网
建信中证1000指数增强A最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月23日工银尊享短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月23日华泰柏瑞盛世中国混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
Facebook行业股票有哪些？Facebook概念上市公司名单
南方财富网
12月23日工银尊享短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
中欧新蓝筹混合E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
通信设备上市公司有哪些？通信设备受益上市公司一览
南方财富网
智能电控行业上市公司有哪些？智能电控股票名单一览
南方财富网
中欧新蓝筹混合E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
东吴阿尔法灵活配置混合近三年来在同类基金中排556名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
煤炭板块概念股有哪些？2021年煤炭概念股龙头股一览表
南方财富网
智能手机概念上市公司一览，2021年智能手机上市公司有哪些？
南方财富网
东吴阿尔法灵活配置混合近三年来在同类基金中排556名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月23日中融医疗健康混合A最新净值是多少？近三年来表现不佳
南方财富网
A股镨钕龙头股票汇总（速度收藏）
南方财富网
液晶显示面板概念利好哪些股票？液晶显示面板利好股全部名单
南方财富网
哪些是2021年光学光电子概念股？
南方财富网
民生加银质量领先混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年有色铝龙头股一览，五分钟教你看懂
南方财富网
共享经济板块上市公司有哪些？共享经济股票一览
南方财富网
建信中证1000指数增强A最新净值跌幅达0.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月23日华泰柏瑞盛世中国混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
Facebook行业股票有哪些？Facebook概念上市公司名单
南方财富网
12月23日工银尊享短债债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
通信设备上市公司有哪些？通信设备受益上市公司一览
南方财富网
智能电控行业上市公司有哪些？智能电控股票名单一览
南方财富网
中欧新蓝筹混合E基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
煤炭板块概念股有哪些？2021年煤炭概念股龙头股一览表
南方财富网
智能手机概念上市公司一览，2021年智能手机上市公司有哪些？
南方财富网
东吴阿尔法灵活配置混合近三年来在同类基金中排556名，同公司基金表现如何？（12月24日）
南方财富网
A股镨钕龙头股票汇总（速度收藏）
南方财富网