建信中证1000指数增强A最新净值跌幅达0.35%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 21:36:23

建信中证1000指数增强A最新净值跌幅达0.35%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,建信中证1000指数增强A最新单位净值2.0817,累计净值2.2861,最新估值2.0891,净值增长率跌0.35%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利322.81万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值5058.09万元,期末单位基金资产净值1.97元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计108.83万,所有者权益合计7866.22万,负债和所有者权益总计7975.05万。

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