平安惠享纯债债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日平安惠享纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日,累计净值1.2035,最新单位净值1.058,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0581。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,平安惠享纯债债券持有详情,总份额2410万份,其中机构投资者持有占96.64%,机构投资者持有2330万份额,个人投资者持有占3.36%,个人投资者持有80万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安惠享纯债债券收入合计1367.68万元:利息收入1124.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.6万元,债券利息收入1114.22万元。投资亏227.43万元,其中投资收益方面,债券投资亏167万元,衍生工具亏60.43万元。公允价值变动收益468.66万元,其他收入1.68万元。
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