中金中证500指数C最新净值涨幅达0.31%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/24 18:27:41

中金中证500指数C最新净值涨幅达0.31%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日中金中证500指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,该基金公布单位净值1.9053,累计净值1.9053,净值增长率涨0.31%,最新估值1.8994。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值1.38亿元,期末单位基金资产净值1.71元。

基金2020年利润

截至2020年,中金中证500指数C收入合计6854.73万元:利息收入25.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.25万元,债券利息收入19.5万元。投资收益6546.35万元,其中投资收益方面,股票投资收益6370.12万元,债券投资收益23.92万元,股利收益152.31万元。公允价值变动收益238.99万元,其他收入43.64万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
方正富邦睿利纯债C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排736名(12月23日) 南方财富网 电力设备行业股票有哪些?电力设备概念股一览 南方财富网 2021年百货零售概念股有那些?百货零售龙头股一览 南方财富网 方正富邦睿利纯债C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排736名(12月23日) 南方财富网
12月23日国富健康优质生活股票一个月来收益0.36%,同公司基金表现如何? 南方财富网 芯片企业概念股票有哪些?相关概念受益股票一览 南方财富网 2021年第二季度富国低碳新经济混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置? 南方财富网 12月23日国富健康优质生活股票一个月来收益0.36%,同公司基金表现如何? 南方财富网
12月23日华宝生态中国混合最新单位净值为4.615元,同公司基金表现如何? 南方财富网 环保电缆概念股都有哪些,环保电缆概念股股票代码 南方财富网 12月24日WIFI6概念股报跌,ST华讯跌近5% 南方财富网 12月23日华宝生态中国混合最新单位净值为4.615元,同公司基金表现如何? 南方财富网
长盛创新驱动混合一年来收益47.83%,基金2021年第三季度表现如何?(12月23日) 南方财富网 12月23日嘉实丰安6个月定期债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年伺服概念主要利好哪些股票? 南方财富网 长盛创新驱动混合一年来收益47.83%,基金2021年第三季度表现如何?(12月23日) 南方财富网
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样?该基金赚钱吗? 南方财富网 2021年林业概念股龙头有哪些,林业概念股票一览? 南方财富网 MES概念股一览,MES概念上市公司有哪些? 南方财富网 万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样?该基金赚钱吗? 南方财富网
富国中证消费50ETF联接C基金怎么样?一年来涨了多少?(12月23日) 南方财富网 汽车无线充电概念股一览,2021年汽车无线充电概念股票有哪些 南方财富网