招商招怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/24 17:27:53
招商招怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商招怡纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.0709，累计净值1.1742，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0706。
招商招怡纯债债券A（003438）成立以来收益18.51%，今年以来收益5.8%，近一月收益0.9%，近三月收益3.74%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券A（003438）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别93.87%等，持仓市值96.78万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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