2021年第三季度工银3-5年国开债指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 15:45:56
2021年第三季度工银3-5年国开债指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银3-5年国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数A（007078）截至12月23日，累计净值1.1107，最新公布单位净值1.0612，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0602。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银3-5年国开债指数A（007078）基金资产配置详情如下，合计净资产8.63亿元，债券占净比106.13%，现金占净比0.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
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