长信利保债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日长信利保债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信利保债券A(519947)截至12月23日,最新市场表现:单位净值1.0395,累计净值1.0395,最新估值1.0389,净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值460.95万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计24.55万,所有者权益合计1.37亿,负债和所有者权益总计1.37亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。