中银添利债券发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/24 14:23:13
中银添利债券发起A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月23日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银添利债券发起A（380009）截至12月23日，累计净值1.75，最新公布单位净值1.333，最新估值1.333。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4380.52万元，基金本期净收益盈利4290.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值34.37亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金收入合计11,986.66元，股票收入1,078.10元，占比8.99%；债券收入944.94元，占比7.88%；股利收入214.32元，占比1.79%。
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