12月23日华润元大润鑫债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:21:34
12月23日华润元大润鑫债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券C（006471）截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.3428，累计净值1.9139，最新估值1.3423，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4536.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大润鑫债券C收入合计1348.85万元：利息收入1.84亿元，其中利息收入方面，存款利息收入746.83万元，债券利息收入1.76亿元。投资收益负1.26亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负1.17亿元，衍生工具收益负877.01万元。公允价值变动收益负4452.81万元，其他收入6.58万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月23日建信高端医疗股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
线缆概念股名单，线缆概念股龙头有哪些？
南方财富网
12月23日长信多利混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月23日建信高端医疗股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月23日东方周期优选灵活配置混合近三月以来下降6.17%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年A股光伏电站运营板块股票有哪些？
南方财富网
瘤治疗上市公司有哪些？瘤治疗受益上市公司一览
南方财富网
12月23日东方周期优选灵活配置混合近三月以来下降6.17%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月22日华安纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？一个月来下降1.55%
南方财富网
洗精煤概念股有哪些上市公司？洗精煤概念股一览
南方财富网
2021年第一季度建信中国制造2025股票基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月22日华安纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？一个月来下降1.55%
南方财富网
12月23日鹏扬利沣短债债券A一个月来收益0.22%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
光伏并网逆变器概念股票有哪些？哪些光伏并网逆变器股票值得关注
南方财富网
氢燃料整车行业上市公司有哪些？氢燃料整车股票名单一览
南方财富网
12月23日鹏扬利沣短债债券A一个月来收益0.22%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年12月24日年银河鑫利混合I基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
今日新加坡元兑换人民币汇率 12月24日100新加坡元等于多少人民币？
南方财富网
汇安嘉汇纯债债券A近三月来在同类基金中排802名（12月23日）
南方财富网
2021年12月24日年银河鑫利混合I基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月23日银华中小盘混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
电源连接器上市公司有哪些？电源连接器概念股一览表
南方财富网
线缆概念股名单，线缆概念股龙头有哪些？
南方财富网
12月23日长信多利混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月23日建信高端医疗股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年A股光伏电站运营板块股票有哪些？
南方财富网
瘤治疗上市公司有哪些？瘤治疗受益上市公司一览
南方财富网
12月23日东方周期优选灵活配置混合近三月以来下降6.17%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
洗精煤概念股有哪些上市公司？洗精煤概念股一览
南方财富网
2021年第一季度建信中国制造2025股票基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月22日华安纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？一个月来下降1.55%
南方财富网
光伏并网逆变器概念股票有哪些？哪些光伏并网逆变器股票值得关注
南方财富网
氢燃料整车行业上市公司有哪些？氢燃料整车股票名单一览
南方财富网
12月23日鹏扬利沣短债债券A一个月来收益0.22%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
今日新加坡元兑换人民币汇率 12月24日100新加坡元等于多少人民币？
南方财富网
汇安嘉汇纯债债券A近三月来在同类基金中排802名（12月23日）
南方财富网
2021年12月24日年银河鑫利混合I基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
电源连接器上市公司有哪些？电源连接器概念股一览表
南方财富网