信达澳银安益纯债债券最新净值跌幅达2.83%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 13:16:10
信达澳银安益纯债债券最新净值跌幅达2.83%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日信达澳银安益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.1373，最新单位净值1.0182，净值增长率跌2.83%，最新估值1.0478。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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