12月24日长盛全债指数增强债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/27 11:44:53
12月24日长盛全债指数增强债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日长盛全债指数增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛全债指数增强债券基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.4764，累计净值2.7859，最新估值1.477，净值跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利511.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金详情介绍
该基金简称长盛全债指数增强债券，该基金成立于2003年10月25日，基金规模为1080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达739万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王贵君等。
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