银河睿嘉债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 07:22:36
银河睿嘉债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日银河睿嘉债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.1037，最新公布单位净值1.0042，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0041。
基金分红
银河睿嘉债券A基金成立于2018年6月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.32亿元，基金总1.3亿份额，上市流通1.3亿份额，共分红5次，累计分红0.0995元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河睿嘉债券A（006071）基金资产配置详情如下，债券占净比92.14%，现金占净比0.09%，合计净资产13.21亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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