鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 06:54:32
鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日鑫元聚鑫收益增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0252，累计净值1.0852，最新估值1.0222，净值增长率涨0.29%。
基金分红
鑫元聚鑫收益增强债C基金成立于2014年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总26万份额，上市流通26万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券C收入合计负4.74万元：利息收入27.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入3472.75元，债券利息收入26.94万元。投资收益2.1万元，公允价值变动亏34.16万元，其他收入280.93元。
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