[基金]12月23日诺德新享混合累计净值为2.4391元，基金有什么投资组合？

12月23日诺德新享混合累计净值为2.4391元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 06:53:33

12月23日诺德新享混合累计净值为2.4391元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日诺德新享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1358.69万元，基金本期净收益盈利823.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值1.43亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德新享混合基金行业配置合计为87.97%，同类平均为59.39%，比同类配置多28.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为67.23%、13.43%、6.19%，同类平均分别为42.86%、2.40%、2.06%，比同类配置分别为多24.37%、多11.03%、多4.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德新享混合（004987）基金资产配置详情如下，股票占净比87.97%，现金占净比12.92%，合计净资产1.35亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德新享混合（004987）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.02%、2.84%等，持仓市值238.4万、224.57万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。