12月23日国联安增裕一年定开债券发起式一年来收益5.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 02:56:03
12月23日国联安增裕一年定开债券发起式一年来收益5.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日国联安增裕一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增裕一年定开债券发起式基金截至12月23日，累计净值1.146，最新市场表现：公布单位净值1.0288，净值涨0.03%，最新估值1.0285。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.24%，今年以来收益5.25%，近一月收益0.46%，近一年收益5.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计266.01万，所有者权益合计62.29亿，负债和所有者权益总计62.31亿。
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