12月23日招商国证生物医药指数A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 02:36:30
12月23日招商国证生物医药指数A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.2395，最新单位净值0.8362，净值增长率跌1.11%，最新估值0.8456。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益34.84%，今年以来下降10.1%，近一月下降4.2%，近一年下降9.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金67.33亿，未分配利润49.27亿，所有者权益合计116.6亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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