工银医药健康股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 16:36:43
工银医药健康股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日，工银医药健康股票C最新单位净值2.7704，累计净值3.1554，净值增长率跌0.12%，最新估值2.7737。
自基金成立以来收益209.57%，今年以来收益1.12%，近一年收益3.81%，近三年收益231.27%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银医药健康股票C（006003）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值140.7万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4209.4万，所有者权益合计30.57亿，负债和所有者权益总计30.99亿。
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