[基金]12月22日中欧价值发现混合A最新单位净值为2.376元，基金有哪些投资组合？

12月22日中欧价值发现混合A最新单位净值为2.376元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 16:37:12

12月22日中欧价值发现混合A最新单位净值为2.376元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，中欧价值发现混合A市场表现：累计净值3.4131，最新公布单位净值2.376，净值增长率跌0.04%，最新估值2.377。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合A（166005）基金资产配置详情如下，合计净资产34.9亿元，股票占净比92.68%，债券占净比0.04%，现金占净比6.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.68%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.96%，同类平均42.88%，比同类配置多4.08%；房地产业行业基金配置18.27%，同类平均2.49%，比同类配置多15.78%；批发和零售业行业基金配置11.86%，同类平均0.46%，比同类配置多11.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特、保利地产、广汇汽车，本期累计买入金额分别为1.6亿元、5451.74万元、5330.27万元，占期初基金资产净值比例分别为5.01%、1.70%、1.66%。

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