2021年第三季度交银养老2035三年混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 15:59:40
2021年第三季度交银养老2035三年混合(FOF)基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的交银养老2035三年混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.3367，累计净值1.3367，最新估值1.3521，净值增长率跌1.14%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银养老2035三年混合(FOF)（008697）基金资产配置详情如下，股票占净比6.38%，债券占净比3.94%，现金占净比2.87%，合计净资产10.16亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。
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