海富通风格优势混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 05:04:54
海富通风格优势混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的海富通风格优势混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1884，累计净值2.4094，净值增长率跌1.44%，最新估值1.2057。
该基金成立以来收益216.51%，今年以来收益7.65%，近一月收益0.9%，近一年收益14.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通风格优势混合基金（519013）持有债券20国债15（占3.91%），持仓市值为1652.59万；债券南银转债（占0.13%），持仓市值为53.64万；债券韦尔转债（占0.04%），持仓市值为18.67万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.08亿，未分配利润6486.78万，所有者权益合计4.73亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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