12月22日工银月月薪定期支付债券C最新单位净值为1.262元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日工银月月薪定期支付债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,工银月月薪定期支付债券C最新市场表现:公布单位净值1.262,累计净值1.262,净值增长率涨0.16%,最新估值1.26。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银月月薪定期支付债券C收入合计1302.15万元:利息收入1068.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.48万元,债券利息收入1033.13万元,资产支持证券利息收入元29.69万元。投资收益3366.46万元,公允价值变动亏3169.63万元,其他收入37.03万元。
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