12月22日诺安创业板指数增强(LOF)A一个月来下降2.68%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/23 14:49:03

12月22日诺安创业板指数增强(LOF)A一个月来下降2.68%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月22日诺安创业板指数增强(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日,累计净值1.8901,最新单位净值2.2327,净值增长率涨0.5%,最新估值2.2216。

基金阶段涨跌幅

诺安创业板指数增强(LOF)成立以来收益75.97%,近一月下降2.68%,近一年收益27.6%,近三年收益137.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4358.23万,未分配利润2720.37万,所有者权益合计7078.61万。

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