2021年12月23日年东兴兴利债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 14:47:31
2021年12月23日年东兴兴利债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东兴兴利债券持有详情，总份额2360万份，其中机构投资者持有占72.91%，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有占27.09%，个人投资者持有640万份额。
基金市场表现方面
截至12月22日，东兴兴利债券A（003545）最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1643，最新估值1.0341，净值增长率涨0.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.56亿，未分配利润1300.48万，所有者权益合计5.69亿。
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