12月22日上银聚鸿益三个月定开债券近三月以来收益0.93%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:38:33
12月22日上银聚鸿益三个月定开债券近三月以来收益0.93%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚鸿益三个月定开债券截至12月22日市场表现：累计净值1.1658，最新单位净值1.0213，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0212。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益17.43%，今年以来收益4.23%，近一年收益4.47%，近三年收益14.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.5亿，未分配利润6298.91万，所有者权益合计25.13亿。
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