12月22日交银品质升级混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/23 10:06:20
12月22日交银品质升级混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日交银品质升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新单位净值2.2786，累计净值2.2786，最新估值2.2683，净值增长率涨0.45%。
基金季度利润
该基金成立以来收益127.86%，今年以来收益4.99%，近一月收益3.11%，近一年收益9.41%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银品质升级混合（005004）基金资产配置详情如下，合计净资产12.69亿元，股票占净比88.01%，现金占净比11.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银品质升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为68.36%、6.85%、4.73%，同类平均分别为42.34%、3.19%、2.80%，比同类配置分别为多26.02%、多3.66%、多1.93%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，交银品质升级混合（005004）持有股票贵州茅台（占9.54%）：持股为6.61万，持仓市值为1.21亿；洋河股份（占9.01%）：持股为68.82万，持仓市值为1.14亿；青岛啤酒（占8.11%）：持股为127.75万，持仓市值为1.03亿；五粮液（占7.71%）：持股为44.62万，持仓市值为9788.85万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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