华安添鑫中短债A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/23 10:06:20

华安添鑫中短债A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华安添鑫中短债A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华安添鑫中短债A(040045)截至12月22日,最新公布单位净值1.0899,累计净值1.3616,最新估值1.0898,净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益38.75%,今年以来收益2.63%,近一年收益2.76%,近三年收益8.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华安添鑫中短债A(040045)持有债券:债券21大众交通SCP001(债券代码:012101016)、债券21物产中大SCP005(债券代码:012101594)、债券21长沙轨交SCP001(债券代码:012100947)、债券21深圳特发SCP002(债券代码:012100935)等,持仓比分别3.16%、3.16%、3.16%、3.16%等,持仓市值1亿、1亿、1亿、1亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安添鑫中短债A基金收入合计6,789.03元,债券收入-836.52元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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