12月22日嘉合锦程混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 09:06:38
12月22日嘉合锦程混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：单位净值2.4593，累计净值2.5593，最新估值2.4444，净值增长率涨0.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.13亿元，期末单位基金资产净值2.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3263.59万，所有者权益合计4.87亿，负债和所有者权益总计5.2亿。
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