12月22日国金惠盈纯债债券A累计净值为1.1233元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 09:06:00
12月22日国金惠盈纯债债券A累计净值为1.1233元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日国金惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金惠盈纯债债券A基金截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0863，累计净值1.1233，最新估值1.0856，净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.6万元，基金本期净收益亏140.31万元，期末基金资产净值3.92亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券A（006549）基金资产配置详情如下，合计净资产3.62亿元，债券占净比133.71%，现金占净比1.25%。
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