中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 17:09:52
中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中银富享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，中银富享定期开放债券市场表现：累计净值1.1955，最新公布单位净值1.0476，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0446。
中银富享定期开放债券（基金代码：004038）成立以来收益20.95%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.87%，近一年收益4.18%，近三年收益11.21%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中银富享定期开放债券（004038）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券21农发清发01（债券代码：092118001）、债券21国开04（债券代码：210204）、债券21进出05（债券代码：210305）等，持仓比分别59.07%、9.56%、9.54%、9.50%等，持仓市值1.25亿、2027.8万、2022.2万、2013.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银富享定期开放债券（004038）基金资产配置详情如下，债券占净比92.77%，现金占净比5.58%，合计净资产2.12亿元。
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