[基金]招商沪港深科技创新混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

招商沪港深科技创新混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 17:06:05

招商沪港深科技创新混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日招商沪港深科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商沪港深科技创新混合A（004266）截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.7748，累计净值1.8638，最新估值1.7568，净值增长率涨1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6947.66万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商沪港深科技创新混合（004266）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别2.43%等，持仓市值150.12万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪港深科技创新混合（004266）基金资产配置详情如下，股票占净比82.20%，债券占净比2.43%，现金占净比15.28%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为32.14%，同类平均为58.28%，比同类配置少26.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置29.30%，同类平均41.10%，比同类配置少11.8%；卫生和社会工作行业基金配置1.66%，同类平均3.19%，比同类配置少1.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.18%，同类平均2.94%，比同类配置少1.76%。

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