民生加银岁岁增利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 16:33:42
民生加银岁岁增利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日民生加银岁岁增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，民生加银岁岁增利债券A（000137）最新单位净值1.1588，累计净值1.5478，最新估值1.1589，净值增长率跌0.01%。
基金分红
民生加银岁岁增利债券A基金成立于2013年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.42亿份额，上市流通1.42亿份额，共分红7次，累计分红0.389元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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