12月21日山西证券超短债债券C最新单位净值为1.069元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 16:28:34
12月21日山西证券超短债债券C最新单位净值为1.069元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日山西证券超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月21日，最新市场表现：单位净值1.069，累计净值1.111，最新估值1.069。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.28亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.48亿，未分配利润1.01亿，所有者权益合计19.49亿。
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