2021年12月21日年国投瑞银顺悦债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 22:00:25
2021年12月21日年国投瑞银顺悦债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银顺悦债券持有详情，机构投资者持有2840万份额，机构投资者持有占99.91%，个人投资者持有占0.09%，总份额2840万份。
基金市场表现方面
截至12月20日，国投瑞银顺悦债券市场表现：累计净值1.0832，最新单位净值1.0832，最新估值1.0832。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5378.69万，所有者权益合计3.03亿，负债和所有者权益总计3.57亿。
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