中欧纯债债券(LOF)C基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 21:36:31
中欧纯债债券(LOF)C基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的中欧纯债债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
中欧纯债债券(LOF)C基金成立于2013年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总48万份额，上市流通48万份额，共分红8次，累计分红0.421元/份。
基金拆分
中欧纯债债券(LOF)C基金拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.998，最新拆分折算日是2016年2月1日。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)C收入合计1507.65万元：利息收入1206.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入1180.24万元。投资亏65.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏65.57万元。公允价值变动收益366.83万元，其他收入3915.6元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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