国泰兴富三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/21 21:35:59
国泰兴富三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰兴富三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰兴富三个月定期开放债券截至12月20日，累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0103，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0105。
基金分红
国泰兴富三个月定开债基金成立于2019年7月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9120万元，基金总9100万份额，上市流通9100万份额，共分红6次，累计分红0.0791元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰兴富三个月定期开放债券基金收入合计2,253.81元，债券收入50.28元。
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