[基金]12月17日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月17日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 18:04:21

12月17日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日浙商汇金聚利一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚利一年定开债券A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.094，累计净值1.254，最新估值1.093，净值涨0.09%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券楚江转债（债券代码：128109）等，持仓比分别10.16%、0.41%、0.35%等，持仓市值1013.7万、40.77万、34.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%，合计净资产1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.03%，同类平均7.17%，比同类配置少7.14%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.61%，比同类配置少1.61%。

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