前海联合泳祺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 18:04:48
前海联合泳祺纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海联合泳祺纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海联合泳祺纯债债券C基金截至12月20日，累计净值1.151，最新市场表现：公布单位净值1.121，最新估值1.121。
前海联合泳祺纯债债券C（基金代码：006204）成立以来收益15.26%，今年以来收益4.75%，近一月收益0.12%，近一年收益5.15%，近三年收益13.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泳祺纯债债券C（006204）持有债券：债券19国开14、债券18农发01、债券18国开06等，持仓比分别8.97%、6.78%、6.74%等，持仓市值7037.1万、5322.5万、5293.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.12亿，所有者权益合计8.03亿，负债和所有者权益总计10.15亿。
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