华泰柏瑞量化对冲混合最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:22:41
华泰柏瑞量化对冲混合最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日华泰柏瑞量化对冲混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.2087，最新市场表现：单位净值1.2087，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2081。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计87.67万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.13亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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