12月17日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 17:20:44
12月17日中银安心回报债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日中银安心回报债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银安心回报债券截至12月17日市场表现：累计净值1.337，最新公布单位净值1.033，净值增长率跌0.19%，最新估值1.035。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5696.45万元，基金本期净收益盈利3959.96万元，期末基金资产净值42.24亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银安心回报债券（000817）基金资产配置详情如下，合计净资产64.8亿元，债券占净比138.12%，现金占净比2.33%。
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