2021年第三季度招商添盈纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:56:27
2021年第三季度招商添盈纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商添盈纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，招商添盈纯债债券C累计净值1.1181，最新公布单位净值1.1181，净值增长率涨0.01%，最新估值1.118。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添盈纯债债券C（006384）基金资产配置详情如下，债券占净比111.98%，现金占净比0.56%，合计净资产4.75亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.32亿，未分配利润3101.38万，所有者权益合计3.63亿。
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